| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 8 594.00 | 1 596.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 034.00 | | 714 034.00 | 714 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 223.00 | 8 594.00 | 1 263 630.00 | 1 272 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 533 569.00 | | 533 569.00 | 533 569.00 |
CF Disponibilités | 2 861 908.00 | | 2 861 908.00 | 2 861 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 844.00 | | 3 458 844.00 | 3 458 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 067.00 | 8 594.00 | 4 722 474.00 | 4 731 067.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
DH Report à nouveau | -4 393 871.00 | | | -4 393 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710 689.00 | | | 7 710 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 394.00 | | | 3 594 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 156.00 | | | 491 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 329.00 | | | 614 329.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 080.00 | | | 1 128 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 474.00 | | | 4 722 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 080.00 | | | 771 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 426.00 | | 267 426.00 | 267 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 426.00 | | 267 426.00 | 267 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 211 228.00 | | | 9 211 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 211 228.00 | | | 9 211 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 900.00 | | | 897 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 400.00 | | | 910 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300 828.00 | | | 8 300 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 999.00 | | | 9 483 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 310.00 | | | 1 773 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 710 689.00 | | | 7 710 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 089.00 | | 847 034.00 | 1 323 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 900.00 | 1 262 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 900.00 | 1 272 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 900.00 | | 847 034.00 | 1 312 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 5 210.00 | 3 383.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 5 210.00 | 3 383.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 897.00 | 552 897.00 | | 552 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 034.00 | | 714 034.00 | 714 034.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
VI Groupe et associés | 491 156.00 | 134 156.00 | 357 000.00 | 491 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 970.00 | 64 936.00 | 1 246 034.00 | 1 310 970.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 080.00 | 771 080.00 | 357 000.00 | 1 128 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
ST Autres comptes | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 915.00 | | | 116 915.00 |