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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 148.00 | 58 037.00 | 2 111.00 | 60 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AP Constructions | 243 846.00 | 236 671.00 | 7 176.00 | 243 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 723.00 | 269 267.00 | 35 456.00 | 304 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 727.00 | 154 876.00 | 7 851.00 | 162 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 128.00 | 724 376.00 | 52 752.00 | 777 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 873.00 | 724 376.00 | 228 497.00 | 952 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 437.00 | -92 530.00 | | -92 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | 92.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 31 076.00 | 10 363.00 | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 104 260.00 | | 94 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 103 850.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 2 636.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 421.00 | 213 747.00 | | 197 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 497.00 | 224 109.00 | | 228 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 948.00 | | 747 948.00 | 747 948.00 |
FG Production vendue services | 570 900.00 | | 570 900.00 | 570 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 848.00 | | 1 318 848.00 | 1 318 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 126 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 243.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 1 243.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 627.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 627.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 615.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 386.00 | 1 375 359.00 | | 1 319 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 673.00 | 1 375 267.00 | | 1 298 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 713.00 | 92.00 | | 20 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 593.00 | | 27 535.00 | 749 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 763.00 | | 27 534.00 | 683 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 1.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 001.00 | 27 375.00 | | 697 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 859.00 | 3 178.00 | | 54 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 617.00 | 24 197.00 | | 636 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VC Groupe et associés | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 531.00 | 100 558.00 | 6 973.00 | 107 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |