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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 4 750.00 | 2 135.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 010.00 | 24 957.00 | 16 053.00 | 41 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 737.00 | 32 717.00 | 19 020.00 | 51 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
BZ Autres créances | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 936.00 | | 373 936.00 | 373 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 673.00 | 32 717.00 | 392 956.00 | 425 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 549.00 | 14 351.00 | | 14 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447.00 | 198.00 | | -1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 21 902.00 | 23 349.00 | | 21 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 904.00 | 68 148.00 | | 134 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 3 388.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 291.00 | 34 737.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 741.00 | 76 004.00 | | 94 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 838.00 | 22 086.00 | | 73 838.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 8 525.00 | | 13 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 055.00 | 212 888.00 | | 371 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 956.00 | 236 237.00 | | 392 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 838.00 | 145 038.00 | | 265 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 87.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 321.00 | | 4 199.00 | 53 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 51 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 47 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 202.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | | 3 367.00 | 49 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 4 178.00 | 5 782.00 | 33 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 1 041.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 4 178.00 | 4 741.00 | 29 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 822.00 | 11 368.00 | 13 454.00 | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 081.00 | 18 318.00 | 91 763.00 | 110 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 764.00 | 274 132.00 | 632.00 | 274 764.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 763.00 | 230 546.00 | 105 217.00 | 335 763.00 |