| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 280.00 | | 1 618 280.00 | 1 618 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 224.00 | | 3 478 224.00 | 3 478 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 699.00 | | 283 699.00 | 283 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 |
CU Autres participations | 1 859 944.00 | | 1 859 944.00 | 1 859 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 946.00 | | | 1 557 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 336.00 | | | 3 656 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 924.00 | | | 3 761 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 322.00 | | | 387 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 435.00 | | 162 789.00 | 3 315 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 435.00 | | 162 789.00 | 3 315 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 618 280.00 | | 1 618 280.00 | 1 618 280.00 |
UX Autres créances clients | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 892.00 | 265 612.00 | 1 618 280.00 | 1 883 892.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |