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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 8 219.00 | 1 055.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 344.00 | 507 439.00 | 346 905.00 | 854 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 157.00 | 146 192.00 | 96 965.00 | 243 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 402.00 | 661 850.00 | 475 551.00 | 1 137 402.00 |
BP En cours de production de services | 449 950.00 | | 449 950.00 | 449 950.00 |
BT Marchandises | 476 385.00 | | 476 385.00 | 476 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 732.00 | 3 276.00 | 528 456.00 | 531 732.00 |
BZ Autres créances | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
CF Disponibilités | 1 749 688.00 | | 1 749 688.00 | 1 749 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 252.00 | 3 276.00 | 3 280 976.00 | 3 284 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 845.00 | 665 126.00 | 3 772 719.00 | 4 437 845.00 |
CU Autres participations | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 880 897.00 | | | 1 880 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 778.00 | | | 2 141 778.00 |
DP Provisions pour risques | 554 274.00 | | | 554 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 274.00 | | | 554 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 758.00 | | | 314 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 667.00 | | | 1 076 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 719.00 | | | 3 772 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 667.00 | | | 1 076 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | 1 072.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 1 072.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | | 1 072.00 | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 510.00 | 490 510.00 | | 490 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 758.00 | 314 758.00 | | 314 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 399.00 | 271 399.00 | | 271 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 229.00 | 608 229.00 | 8 000.00 | 616 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 667.00 | 1 076 667.00 | | 1 076 667.00 |