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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 964.00 | 168 012.00 | 2 952.00 | 170 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 270.00 | 246 520.00 | 323 750.00 | 570 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
BF Prêts | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 219.00 | 414 797.00 | 542 421.00 | 957 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 595.00 | 414 797.00 | 829 798.00 | 1 244 595.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -686 085.00 | | | -686 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | -658 025.00 | | | -658 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 401.00 | | | 1 397 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 823.00 | | | 1 487 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 798.00 | | | 829 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 823.00 | | | 1 487 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 125.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 106.00 | | | 400 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 547.00 | | | 377 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 430.00 | | 165 788.00 | 791 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 665.00 | | 3 569.00 | 737 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 162 220.00 | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 673.00 | 55 125.00 | | 359 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 408.00 | 55 125.00 | | 359 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 065.00 | 1 354 065.00 | | 1 354 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
UP Prêts | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VB T. V. A. | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
VI Groupe et associés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 454.00 | 202 934.00 | 215 520.00 | 418 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 823.00 | 1 487 823.00 | | 1 487 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
ST Autres comptes | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |