| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 439.00 | 3 439.00 | 30 000.00 | 33 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 187.00 | 1 909.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 68 156.00 | 8 885.00 | 77 041.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 387.00 | 72 783.00 | 52 605.00 | 125 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 939.00 | 72 783.00 | 128 156.00 | 200 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 757.00 | 11 563.00 | | 14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 33 194.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 28 089.00 | 53 007.00 | | 28 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 42 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 5 517.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | 75 118.00 | | 80 753.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 968.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 067.00 | 124 103.00 | | 100 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 156.00 | 177 110.00 | | 128 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 067.00 | 124 103.00 | | 100 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 342.00 | | 747 342.00 | 747 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 342.00 | | 747 342.00 | 747 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | 2 160.00 | | 3 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | 2 575.00 | | 6 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 2 575.00 | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 383.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 383.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | 2 192.00 | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 2 549.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 387.00 | 715 671.00 | | 757 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 306.00 | 682 477.00 | | 752 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | 33 194.00 | | 5 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 008.00 | | 9 079.00 | 121 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 125 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 957.00 | | 2 180.00 | 77 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | 6 899.00 | 9 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 779.00 | 5 004.00 | | 67 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 5 004.00 | | 64 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |