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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 96 043.00 | 148 957.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 402 468.00 | 80 493.00 | 321 975.00 | 402 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 861.00 | 34 853.00 | 32 008.00 | 66 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 221.00 | 211 390.00 | 603 831.00 | 815 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 133.00 | 72 756.00 | 36 377.00 | 109 133.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 129.00 | 72 756.00 | 43 373.00 | 116 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 350.00 | 284 146.00 | 647 204.00 | 931 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 338.00 | 2 879.00 | | -6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 571.00 | -9 217.00 | | -21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 352 401.00 | 373 972.00 | | 352 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 800.00 | 161 754.00 | | 101 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 659.00 | 184 145.00 | | 170 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 884.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 085.00 | 12 324.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 803.00 | 362 108.00 | | 294 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 204.00 | 736 081.00 | | 647 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 51.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 51.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -51.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 113.00 | 78 000.00 | | 110 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 684.00 | 87 217.00 | | 131 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 571.00 | -9 217.00 | | -21 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 221.00 | | | 815 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 945.00 | | | 569 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 741.00 | 28 649.00 | | 182 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | 15 313.00 | | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 010.00 | 13 336.00 | | 102 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 453.00 | 25 708.00 | 74 744.00 | 100 453.00 |
VI Groupe et associés | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 116 128.00 | 276.00 | 116 404.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 803.00 | 220 059.00 | 74 744.00 | 294 803.00 |