| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 42 704.00 | 2 556.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 161.00 | 46 240.00 | 12 921.00 | 59 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 713.00 | 89 236.00 | 103 477.00 | 192 713.00 |
BT Marchandises | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 385.00 | 89 236.00 | 389 149.00 | 478 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 532.00 | 160 784.00 | | 181 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 20 748.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 226 501.00 | 225 532.00 | | 226 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545.00 | 14 814.00 | | 8 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 5 952.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 128 883.00 | | 131 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | 27 422.00 | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 648.00 | 177 071.00 | | 162 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 149.00 | 402 603.00 | | 389 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 493.00 | 8 743.00 | | 80 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 201.00 | 8 743.00 | | 80 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |