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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 210.00 | 77 243.00 | 9 968.00 | 87 210.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 160 219.00 | 132 230.00 | 27 989.00 | 160 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 924.00 | 1 047 625.00 | 75 300.00 | 1 122 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 558.00 | 168 843.00 | 28 714.00 | 197 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 908.00 | 1 433 984.00 | 821 924.00 | 2 255 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 671.00 | | 456 671.00 | 456 671.00 |
BN En cours de production de biens | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 531.00 | 96 108.00 | 402 423.00 | 498 531.00 |
BT Marchandises | 3 526 105.00 | 25 756.00 | 3 500 349.00 | 3 526 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877 372.00 | | 877 372.00 | 877 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 895.00 | 5 129.00 | 3 791 767.00 | 3 796 895.00 |
BZ Autres créances | 279 866.00 | | 279 866.00 | 279 866.00 |
CF Disponibilités | 733 606.00 | | 733 606.00 | 733 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 739.00 | 126 993.00 | 10 259 746.00 | 10 386 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 647.00 | 1 560 977.00 | 11 081 670.00 | 12 642 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 420.00 | 1 030 420.00 | | 1 030 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
DG Autres réserves | 1 864 668.00 | 2 291 340.00 | | 1 864 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 094.00 | 1 073 328.00 | | 1 266 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 224.00 | 4 498 130.00 | | 4 264 224.00 |
DN Avances conditionnées | | 526 989.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 526 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 485.00 | 6 074 488.00 | | 2 885 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 14 103.00 | | 63 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 808.00 | 31 353.00 | | 24 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 671.00 | 1 701 228.00 | | 2 710 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 359.00 | 689 219.00 | | 890 359.00 |
EA Autres dettes | 242 795.00 | 136 875.00 | | 242 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 447.00 | 8 647 265.00 | | 6 817 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 670.00 | 13 672 384.00 | | 11 081 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 638.00 | 8 615 912.00 | | 6 792 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 456.00 | 2 069 488.00 | | 2 500 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 359 606.00 | 1 894 488.00 | 14 254 094.00 | 12 359 606.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 956.00 | 1 945 747.00 | 4 483 703.00 | 2 537 956.00 |
FG Production vendue services | 24 117.00 | 11 218.00 | 35 334.00 | 24 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 678.00 | 3 851 453.00 | 18 773 131.00 | 14 921 678.00 |
FM Production stockée | | | 16 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 311 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 212 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 565.00 | 31 871.00 | | 26 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 393.00 | 41 535.00 | | 52 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 393.00 | 216 535.00 | | 52 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 9 581.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 9 581.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 028.00 | 206 954.00 | | 52 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 112.00 | 426 004.00 | | 464 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 999.00 | 16 871 719.00 | | 19 437 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 171 905.00 | 15 798 391.00 | | 18 171 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 094.00 | 1 073 328.00 | | 1 266 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | 10 519.00 | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 316.00 | | 86 620.00 | 2 186 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 028.00 | 329 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 028.00 | 2 255 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 076.00 | | 20 768.00 | 417 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 381.00 | | 55 320.00 | 1 425 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 816.00 | | 10 532.00 | 335 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 525.00 | 42 460.00 | | 1 391 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 708.00 | 11 535.00 | | 65 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 773.00 | 30 925.00 | | 1 317 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 035.00 | 16 830.00 | | 105 035.00 |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | | 25.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 188.00 | 16 830.00 | 25.00 | 110 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 188.00 | 16 830.00 | 25.00 | 110 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 829.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 671.00 | 2 710 671.00 | | 2 710 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 822.00 | 381 822.00 | | 381 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 255.00 | 265 255.00 | | 265 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 743.00 | 3 790 743.00 | | 3 790 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
VC Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 525.00 | 2 508 525.00 | | 2 508 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
VI Groupe et associés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 030.00 | | | 4 150 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 135.00 | 4 154 310.00 | 314 825.00 | 4 469 135.00 |
VW T.V.A. | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 638.00 | 6 792 638.00 | | 6 792 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |