| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AP Constructions | 35 668.00 | 33 328.00 | 2 340.00 | 35 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 15 423.00 | 4 718.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 019.00 | 86 080.00 | 45 940.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 288.00 | 143 090.00 | 55 198.00 | 198 288.00 |
BT Marchandises | 134 053.00 | | 134 053.00 | 134 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 667.00 | 77 533.00 | 903 134.00 | 980 667.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 530.00 | 77 533.00 | 1 173 996.00 | 1 251 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 818.00 | 220 624.00 | 1 229 194.00 | 1 449 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 496 563.00 | 471 499.00 | | 496 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 288.00 | 73 718.00 | | 195 288.00 |
DL TOTAL (I) | 705 051.00 | 558 417.00 | | 705 051.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 156.00 | 16 218.00 | | 41 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 3 247.00 | | 17 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 6 182.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 96 534.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 169.00 | 187 008.00 | | 241 169.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | 4 971.00 | | 21 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 143.00 | 331 857.00 | | 444 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 194.00 | 890 274.00 | | 1 229 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 285.00 | | 41 003.00 | 157 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 825.00 | | 41 003.00 | 146 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 936.00 | 23 155.00 | | 119 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 609.00 | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | 22 546.00 | | 112 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 881.00 | 7 652.00 | | 69 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 881.00 | 7 652.00 | | 69 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 881.00 | 87 652.00 | | 69 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 886 674.00 | 886 674.00 | | 886 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 156.00 | 13 343.00 | 27 812.00 | 41 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 558.00 | 998 558.00 | | 998 558.00 |
VW T.V.A. | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 104.00 | 416 292.00 | 27 812.00 | 444 104.00 |