| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 764.00 | 531 220.00 | 77 544.00 | 608 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 247.00 | 84 962.00 | 23 286.00 | 108 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 844.00 | 629 798.00 | 246 045.00 | 875 844.00 |
BN En cours de production de biens | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 373.00 | | 338 373.00 | 338 373.00 |
BZ Autres créances | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
CF Disponibilités | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 353.00 | | 888 353.00 | 888 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 197.00 | 629 798.00 | 1 134 399.00 | 1 764 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 938.00 | 108 181.00 | | 375 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 441.00 | 267 757.00 | | 284 441.00 |
DL TOTAL (I) | 669 179.00 | 384 738.00 | | 669 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 417.00 | 250 000.00 | | 221 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 51 341.00 | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 81 442.00 | | 79 161.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 61 114.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 220.00 | 493 896.00 | | 465 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 399.00 | 878 634.00 | | 1 134 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 519.00 | 493 896.00 | | 293 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 298.00 | | 158 546.00 | 717 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 298.00 | | 158 546.00 | 716 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 261.00 | 50 538.00 | | 579 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 261.00 | 50 538.00 | | 579 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 49 600.00 | 171 701.00 | 221 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 706.00 | 505 706.00 | | 505 706.00 |
VW T.V.A. | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 220.00 | 293 519.00 | 171 701.00 | 465 220.00 |