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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 265.00 | 526.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972.00 | 4 446.00 | 526.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 059.00 | 4 446.00 | 190 613.00 | 195 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407.00 | | 565.00 | 4 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | 565.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 109.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 109.00 | | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754.00 | | | 754.00 |
ST Autres comptes | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |