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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 10 822.00 | 2 100.00 | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 739.00 | 8 466.00 | 274.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 661.00 | 19 287.00 | 127 374.00 | 146 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 763.00 | 5 248.00 | 381 515.00 | 386 763.00 |
BZ Autres créances | 463 282.00 | | 463 282.00 | 463 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 845.00 | 5 248.00 | 1 130 597.00 | 1 135 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 507.00 | 24 536.00 | 1 257 971.00 | 1 282 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 304.00 | 407 388.00 | | 482 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 651.00 | 74 916.00 | | 83 651.00 |
DL TOTAL (I) | 582 455.00 | 498 804.00 | | 582 455.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 051.00 | 201 009.00 | | 201 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 726.00 | 189 969.00 | | 191 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 880.00 | 163 208.00 | | 157 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 151.00 | 99 735.00 | | 88 151.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 4 079.00 | | 6 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 516.00 | 657 999.00 | | 645 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 971.00 | 1 166 802.00 | | 1 257 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 759.00 | 657 999.00 | | 453 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 1 009.00 | | 1 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 235.00 | 105.00 | | 23 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | 105.00 | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 288.00 | -105.00 | | -19 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 22 292.00 | | 26 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 224.00 | 850 437.00 | | 996 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 573.00 | 775 522.00 | | 912 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 651.00 | 74 916.00 | | 83 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 229.00 | | 628.00 | 146 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | | 628.00 | 21 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 6 171.00 | 3 697.00 | 16 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 6 171.00 | 3 697.00 | 16 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 1 870.00 | 3 741.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 1 870.00 | 3 741.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | 21 870.00 | 3 741.00 | 17 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 051.00 | 9 294.00 | 191 757.00 | 201 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 489.00 | 850 489.00 | | 850 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 489.00 | 850 489.00 | | 850 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 516.00 | 453 759.00 | 191 757.00 | 645 516.00 |