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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 49 253.00 | 8 380.00 | 57 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 533.00 | 49 603.00 | 102 930.00 | 152 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
060 Stock marchandises | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
072 Créances – Autres | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
110 Total général Actif | 240 840.00 | 49 603.00 | 191 236.00 | 240 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 964.00 | 322 841.00 | | 339 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 750.00 | 135 083.00 | | 144 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 1 209.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 754.00 | 460 132.00 | | 487 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 198.00 | 187 567.00 | | 224 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 003.00 | 2 864.00 | | -4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 94 035.00 | 112 135.00 | | 94 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 714.00 | 10 155.00 | | 8 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 505.00 | 94 213.00 | | 112 505.00 |
252 Charges sociales | 24 888.00 | 34 194.00 | | 24 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 268.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 5.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 181.00 | 443 402.00 | | 463 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 572.00 | 16 731.00 | | 24 572.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 750.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 370.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 343.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 719.00 | 15 270.00 | | 20 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |