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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 1 715 000.00 | 1 040 273.00 | 674 727.00 | 1 715 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 000.00 | 1 040 273.00 | 711 727.00 | 1 752 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 191.00 | 1 040 273.00 | 783 919.00 | 1 824 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
DH Report à nouveau | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 804.00 | | | -39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 253 849.00 | | | 253 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 274.00 | | | 320 274.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 070.00 | | | 530 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 919.00 | | | 783 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 070.00 | | | 530 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 804.00 | | | -39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 328.00 | 84 944.00 | | 955 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 328.00 | 84 944.00 | | 955 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 076.00 | 57 076.00 | 724.00 | 57 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 070.00 | 530 070.00 | | 530 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 375.00 | | | 22 375.00 |