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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 653.00 | 73 250.00 | 20 403.00 | 93 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 930.00 | 76 382.00 | 28 547.00 | 104 930.00 |
BT Marchandises | 383 090.00 | | 383 090.00 | 383 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
BZ Autres créances | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 116.00 | | 778 116.00 | 778 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 045.00 | 76 382.00 | 806 663.00 | 883 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 148.00 | | | -68 148.00 |
DL TOTAL (I) | 437 012.00 | | | 437 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 981.00 | | | 171 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 663.00 | | | 806 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 864.00 | | | 348 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 547.00 | 369 220.00 | 1 279 766.00 | 910 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 547.00 | 369 220.00 | 1 279 766.00 | 910 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 000.00 | | | 1 359 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 148.00 | | | 1 427 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 148.00 | | | -68 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 219.00 | 6 710.00 | | 98 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 943.00 | 6 710.00 | | 86 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 13 493.00 | | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | 13 493.00 | | 59 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 217 853.00 | 217 853.00 | | 217 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 140.00 | 44 353.00 | 20 787.00 | 65 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 173.00 | 368 028.00 | 8 144.00 | 376 173.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651.00 | 348 864.00 | 20 787.00 | 369 651.00 |