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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 057.00 | 15 920.00 | 9 138.00 | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 103.00 | 36 918.00 | 35 185.00 | 72 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 101.00 | 52 838.00 | 352 263.00 | 405 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 719 533.00 | | 719 533.00 | 719 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 747.00 | | 858 747.00 | 858 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 848.00 | 52 838.00 | 1 211 010.00 | 1 263 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 241.00 | 751 241.00 | | 751 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
DH Report à nouveau | 3 859.00 | 324.00 | | 3 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 75 534.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 791 679.00 | 861 382.00 | | 791 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 215.00 | 135 588.00 | | 120 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 237.00 | 123 908.00 | | 106 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 285.00 | 60 758.00 | | 57 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 910.00 | 64 760.00 | | 66 910.00 |
EA Autres dettes | 68 685.00 | 41 036.00 | | 68 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 331.00 | 426 051.00 | | 419 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 010.00 | 1 287 433.00 | | 1 211 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 254.00 | 385 689.00 | | 377 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 967.00 | | 14 149.00 | 392 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 405 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 97 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | | 14 149.00 | 84 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 446.00 | 12 367.00 | 1 975.00 | 42 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 446.00 | 12 367.00 | 1 975.00 | 42 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 625 059.00 | 625 059.00 | | 625 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 145.00 | 737 145.00 | | 737 145.00 |