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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 208.00 | 1 037.00 | 407 172.00 | 408 208.00 |
BZ Autres créances | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
CF Disponibilités | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 649.00 | | 188 649.00 | 188 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 857.00 | 1 037.00 | 595 821.00 | 596 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 257.00 | | 406 257.00 | 406 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 010.00 | 370 442.00 | | 183 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 739.00 | 27 568.00 | | 330 739.00 |
DL TOTAL (I) | 522 549.00 | 406 810.00 | | 522 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 155 736.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 512.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | 938.00 | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 272.00 | 160 186.00 | | 73 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 821.00 | 566 996.00 | | 595 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 272.00 | 160 186.00 | | 73 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 5 186.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 492.00 | 38 386.00 | | 345 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752.00 | 10 819.00 | | 14 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 739.00 | 27 568.00 | | 330 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 208.00 | | | 408 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 172.00 | | | 407 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |