| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 346.00 | | 1 181 346.00 | 1 181 346.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 861.00 | | 1 636 861.00 | 1 636 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 861.00 | | 1 636 861.00 | 1 636 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 216.00 | | | 822 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 013.00 | | | 395 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 306.00 | | | 1 567 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 861.00 | | | 1 636 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 292.00 | | | 1 114 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 491.00 | | | -19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 756.00 | | | 366 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 306.00 | | | 321 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 966.00 | 26 966.00 | 58 000.00 | 84 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 346.00 | 1 181 346.00 | | 1 181 346.00 |
VI Groupe et associés | 822 217.00 | 822 217.00 | | 822 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 833.00 | 1 208 833.00 | | 1 208 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 293.00 | 1 114 293.00 | 58 000.00 | 1 172 293.00 |