| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AP Constructions | 5 602.00 | 4 381.00 | 1 221.00 | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 249.00 | 2 471 038.00 | 545 211.00 | 3 016 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 998.00 | 100 413.00 | 10 585.00 | 110 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 260.00 | 2 576 645.00 | 599 615.00 | 3 176 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 144.00 | 78 179.00 | 6 210 965.00 | 6 289 144.00 |
BZ Autres créances | 4 495 538.00 | | 4 495 538.00 | 4 495 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | 2 093 594.00 | | 2 093 594.00 | 2 093 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 714.00 | 78 179.00 | 13 009 535.00 | 13 087 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 263 974.00 | 2 654 824.00 | 13 609 150.00 | 16 263 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 978.00 | -327 457.00 | | -793 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 088.00 | -466 520.00 | | -1 129 088.00 |
DK Provisions réglementées | 340 950.00 | 205 135.00 | | 340 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 116.00 | -88 842.00 | | -1 082 116.00 |
DP Provisions pour risques | 241 890.00 | 144 564.00 | | 241 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 402.00 | 228 758.00 | | 276 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 292.00 | 373 322.00 | | 518 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315 215.00 | 3 171 894.00 | | 3 315 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 384.00 | 3 826 697.00 | | 2 293 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186 012.00 | 2 613 982.00 | | 3 186 012.00 |
EA Autres dettes | 5 255 335.00 | 3 675 706.00 | | 5 255 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 028.00 | 15 751.00 | | 123 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 172 974.00 | 13 304 171.00 | | 14 172 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 150.00 | 13 588 651.00 | | 13 609 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 172 974.00 | 13 304 171.00 | | 14 172 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
FG Production vendue services | 16 280 563.00 | | 16 280 563.00 | 16 280 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 323 512.00 | | 16 323 512.00 | 16 323 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 808 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 502 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 970.00 | |
GE Autres charges | | | 401 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 796 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -70.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 37 014.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 37 014.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 11 660.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 416.00 | 176 195.00 | | 136 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 525.00 | 187 855.00 | | 136 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 646.00 | -150 841.00 | | -135 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 644.00 | 17 021 679.00 | | 17 809 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 938 732.00 | 17 488 199.00 | | 18 938 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 088.00 | -466 520.00 | | -1 129 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 824.00 | | 75 208.00 | 3 061 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 3 137 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 641.00 | | 75 208.00 | 3 057 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 393.00 | 888 274.00 | 37 022.00 | 1 725 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 580.00 | 888 274.00 | 37 022.00 | 1 724 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 322.00 | 144 970.00 | | 373 322.00 |
6T Sur comptes clients | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 501.00 | 144 970.00 | | 451 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 384.00 | 2 293 384.00 | | 2 293 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 443.00 | 396 443.00 | | 396 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 046.00 | 443 046.00 | | 443 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 215.00 | 3 315 215.00 | | 3 315 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 137 040.00 | 9 137 040.00 | | 9 137 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
VB T. V. A. | 1 383 065.00 | 1 383 065.00 | | 1 383 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 822 918.00 | 2 822 918.00 | | 2 822 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 232 338.00 | 5 232 338.00 | | 5 232 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 379.00 | 500 379.00 | | 500 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730 227.00 | 13 636 537.00 | 93 690.00 | 13 730 227.00 |
VW T.V.A. | 1 852 708.00 | 1 852 708.00 | | 1 852 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 156 541.00 | 14 156 541.00 | | 14 156 541.00 |