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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 105 358.00 | 95 108.00 | 10 250.00 | 105 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 686.00 | 76 091.00 | 26 594.00 | 102 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 588.00 | 181 677.00 | 223 911.00 | 405 588.00 |
BT Marchandises | 187 150.00 | 29 449.00 | 157 700.00 | 187 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 646.00 | | 684 646.00 | 684 646.00 |
CF Disponibilités | 584 212.00 | | 584 212.00 | 584 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 312.00 | 29 449.00 | 1 559 862.00 | 1 589 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 901.00 | 211 127.00 | 1 783 774.00 | 1 994 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DG Autres réserves | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 518.00 | | | 1 025 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
EA Autres dettes | 516 102.00 | | | 516 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 255.00 | | | 758 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 774.00 | | | 1 783 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 255.00 | | | 758 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 855.00 | | | 362 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 369.00 | 26 741.00 | 11 433.00 | 166 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 350.00 | 26 741.00 | 11 433.00 | 165 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VP Divers | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 463.00 | 651 463.00 | | 651 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 704.00 | 133 304.00 | 2 400.00 | 135 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 256.00 | 758 256.00 | | 758 256.00 |