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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 4 654.00 | 266.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 22 306.00 | 1 584.00 | 23 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 803.00 | 27 572.00 | 87 231.00 | 114 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BZ Autres créances | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CF Disponibilités | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 873.00 | 27 572.00 | 371 301.00 | 398 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 245 814.00 | | | 245 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 301.00 | | | 371 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
FG Production vendue services | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 185.00 | | 412 185.00 | 412 185.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 351.00 | | | 412 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 120.00 | | | 382 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 267.00 | 1 305.00 | | 26 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 1 305.00 | | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 420.00 | 128 312.00 | 6 108.00 | 134 420.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 514.00 | | | 84 514.00 |