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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 3 570.00 | 2 380.00 | 5 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 285.00 | 35 714.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 101.00 | 698.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AP Constructions | 386 853.00 | 82 949.00 | 303 904.00 | 386 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 441.00 | 137 906.00 | 192 535.00 | 330 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 082.00 | 137 756.00 | 208 326.00 | 346 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 173.00 | 377 569.00 | 1 374 603.00 | 1 752 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
BT Marchandises | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BZ Autres créances | 463 326.00 | | 463 326.00 | 463 326.00 |
CF Disponibilités | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 721.00 | | 767 721.00 | 767 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 894.00 | 377 569.00 | 2 142 324.00 | 2 519 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 200.00 | | | 633 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 587.00 | | | 432 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 979.00 | | | 1 101 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 729.00 | | | 490 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 855.00 | | | 365 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 344.00 | | | 1 040 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 324.00 | | | 2 142 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 379.00 | | | 683 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 758.00 | | 106 414.00 | 1 645 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 800.00 | | | 681 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 008.00 | | 106 414.00 | 958 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 026.00 | 172 543.00 | | 205 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | 1 190.00 | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 742.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 001.00 | 163 610.00 | | 195 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 855.00 | 365 855.00 | | 365 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 838.00 | 91 872.00 | 356 965.00 | 448 838.00 |
VI Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 972.00 | 368 972.00 | | 368 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 415.00 | 476 415.00 | | 476 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 344.00 | 683 379.00 | 356 965.00 | 1 040 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
ST Autres comptes | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 521.00 | | | 467 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 951.00 | | | 461 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 583.00 | | | 754 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |