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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 141.00 | 109 841.00 | 2 300.00 | 112 141.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 90 477.00 | 63 102.00 | 27 375.00 | 90 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 728.00 | 88 265.00 | 7 463.00 | 95 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 845.00 | 39 032.00 | 1 813.00 | 40 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 522.00 | 300 240.00 | 82 282.00 | 382 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BN En cours de production de biens | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 803.00 | 6 796.00 | 188 008.00 | 194 803.00 |
BZ Autres créances | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 772.00 | 6 796.00 | 358 977.00 | 365 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 295.00 | 307 036.00 | 441 259.00 | 748 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -133 063.00 | 63 994.00 | | -133 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 483.00 | -197 057.00 | | -280 483.00 |
DL TOTAL (I) | -389 126.00 | -108 643.00 | | -389 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 268.00 | 189 273.00 | | 48 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 236.00 | 230 617.00 | | 366 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 737.00 | 192 878.00 | | 410 737.00 |
EA Autres dettes | | 27 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 385.00 | 640 317.00 | | 830 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 259.00 | 534 985.00 | | 441 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 429.00 | 640 317.00 | | 464 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 099.00 | | 5 394.00 | 388 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 971.00 | 382 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 227 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 427.00 | | 192.00 | 237 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 5 202.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 930.00 | 24 879.00 | 10 569.00 | 285 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 604.00 | 2 237.00 | | 107 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | 22 642.00 | 10 569.00 | 178 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | | 74.00 | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | 74.00 | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | 3 385.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 236.00 | 163 012.00 | 101 612.00 | 366 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 178.00 | 48 506.00 | 76 836.00 | 202 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | 32 462.00 | 10 580.00 | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 718.00 | 310 138.00 | 10 580.00 | 320 718.00 |
VW T.V.A. | 64 260.00 | 55 200.00 | 4 530.00 | 64 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 385.00 | 464 429.00 | 182 978.00 | 830 385.00 |