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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 794.00 | 586 264.00 | 251 530.00 | 837 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 988.00 | 602 413.00 | 251 575.00 | 853 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CF Disponibilités | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 965.00 | 602 413.00 | 403 552.00 | 1 005 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DH Report à nouveau | -65 665.00 | -75 847.00 | | -65 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 10 182.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097.00 | -29 615.00 | | 1 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 894.00 | 193 230.00 | | 194 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 8 392.00 | | 27 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 21 161.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | | 24 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 454.00 | 382 760.00 | | 402 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 552.00 | 353 145.00 | | 403 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 922.00 | 382 760.00 | | 300 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 75 000.00 | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | 75 000.00 | | 162 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 765.00 | 22 460.00 | | 121 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 765.00 | 22 460.00 | | 121 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 235.00 | 52 540.00 | | 40 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 286.00 | 138 644.00 | | 268 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 574.00 | 128 462.00 | | 237 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 10 182.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 587.00 | | 217 400.00 | 800 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 853 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 853 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 542.00 | | 217 400.00 | 800 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 977.00 | 80 671.00 | 42 235.00 | 563 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 977.00 | 80 671.00 | 42 235.00 | 563 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 967.00 | 34 435.00 | 101 532.00 | 135 967.00 |
VI Groupe et associés | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VW T.V.A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 454.00 | 300 922.00 | 101 532.00 | 402 454.00 |