| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 095.00 | 134 254.00 | 1 841.00 | 136 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 525.00 | 69 742.00 | 4 783.00 | 74 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 951.00 | 203 996.00 | 24 955.00 | 228 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 451.00 | 203 996.00 | 80 455.00 | 284 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 782.00 | 25 944.00 | | 29 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 160.00 | 3 838.00 | | -12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | 38 032.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 33 074.00 | | 39 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 550.00 | 20 212.00 | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 583.00 | 53 286.00 | | 54 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 455.00 | 91 318.00 | | 80 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 583.00 | 53 286.00 | | 54 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FG Production vendue services | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 686.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 686.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | 8 578.00 | | -2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 763.00 | 159 473.00 | | 113 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 923.00 | 155 635.00 | | 125 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 160.00 | 3 838.00 | | -12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 669.00 | | -718.00 | 229 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 589.00 | | 1 031.00 | 209 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | -1 749.00 | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 037.00 | 3 959.00 | | 200 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 037.00 | 3 959.00 | | 200 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |