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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 2 269.00 | 1 115.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 419.00 | 380.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 682.00 | 2 688.00 | 20 994.00 | 23 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 235.00 | 2 688.00 | 143 547.00 | 146 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 407.00 | | | -52 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 729.00 | | | -8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 709.00 | | | 264 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 854.00 | | 828.00 | 22 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | 828.00 | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 672.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 672.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 709.00 | 43 209.00 | 19 500.00 | 62 709.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 185.00 | | | 55 185.00 |