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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 411.00 | 513 411.00 | | 513 411.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 685.00 | 173 485.00 | 63 199.00 | 236 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 478.00 | 50 428.00 | 39 050.00 | 89 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 975.00 | 737 325.00 | 202 650.00 | 939 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 093.00 | | 471 093.00 | 471 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 888.00 | 4 587.00 | 143 301.00 | 147 888.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 935.00 | | 266 935.00 | 266 935.00 |
CF Disponibilités | 618 235.00 | | 618 235.00 | 618 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 850.00 | 4 587.00 | 1 660 262.00 | 1 664 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 826.00 | 741 913.00 | 1 862 913.00 | 2 604 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 070.00 | | | 1 128 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 538.00 | | | 435 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 608.00 | | | 1 618 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
EA Autres dettes | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 304.00 | | | 244 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 913.00 | | | 1 862 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 264.00 | | | 244 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 682.00 | | 49 294.00 | 890 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 412.00 | | | 596 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 870.00 | | 49 294.00 | 276 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 567.00 | 38 758.00 | | 698 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 412.00 | | | 513 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 155.00 | 38 758.00 | | 185 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 049.00 | 177 649.00 | 17 400.00 | 195 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 264.00 | 244 264.00 | | 244 264.00 |