| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 28 184.00 | 2 423.00 | 30 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 806.00 | 28 184.00 | 12 623.00 | 40 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
110 Total général Actif | 106 101.00 | 28 184.00 | 77 918.00 | 106 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 347.00 | | | 11 347.00 |