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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 809.00 | 91.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 20 198.00 | 9 735.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 530.00 | 24 978.00 | 12 552.00 | 37 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 862.00 | 57 984.00 | 26 878.00 | 84 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BP En cours de production de services | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 490.00 | | 284 490.00 | 284 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 352.00 | 57 984.00 | 311 368.00 | 369 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 097.00 | 65 172.00 | | 79 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | 13 925.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 204 694.00 | 189 097.00 | | 204 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 18 734.00 | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 1 334.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 33 806.00 | | 43 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | 41 452.00 | | 52 451.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 5 426.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 674.00 | 100 753.00 | | 106 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 368.00 | 289 849.00 | | 311 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 283.00 | 90 908.00 | | 104 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 971.00 | | 554 971.00 | 554 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 971.00 | | 554 971.00 | 554 971.00 |
FM Production stockée | | | 20 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 574.00 | 12 028.00 | | 12 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 136.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | -16.00 | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 4 571.00 | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 782.00 | 608 402.00 | | 595 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 185.00 | 594 477.00 | | 580 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 597.00 | 13 925.00 | | 15 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 280.00 | 23 317.00 | | 30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 932.00 | | 5 286.00 | 90 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 84 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 67 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 532.00 | | 5 286.00 | 73 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 706.00 | 10 624.00 | 11 346.00 | 58 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | 840.00 | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 9 784.00 | 11 346.00 | 46 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | 2 253.00 | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 640.00 | 12 448.00 | | 15 640.00 |
ST Autres comptes | 99 197.00 | 93 328.00 | | 99 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 212.00 | 32 378.00 | | 30 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 371.00 | | |
YT Sous‐traitance | 86 433.00 | 92 248.00 | | 86 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 469.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 951.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 137.00 | 3 204.00 | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 328.00 | 123 994.00 | | 112 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 885.00 | 64 636.00 | | 56 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 482.00 | 230 871.00 | | 231 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |