| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386 133.00 | 849 888.00 | 536 245.00 | 1 386 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 741.00 | 51 953.00 | 11 787.00 | 63 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 32 520.00 | 13 288.00 | 45 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 603.00 | 965 474.00 | 623 129.00 | 1 588 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
BN En cours de production de biens | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 254.00 | | 386 254.00 | 386 254.00 |
BZ Autres créances | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
CF Disponibilités | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 061.00 | | 773 061.00 | 773 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 664.00 | 965 474.00 | 1 396 190.00 | 2 361 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 975.00 | 506 975.00 | | 506 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
DG Autres réserves | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
DH Report à nouveau | -521 868.00 | -604 088.00 | | -521 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 250.00 | 82 220.00 | | -237 250.00 |
DL TOTAL (I) | -58 926.00 | 178 324.00 | | -58 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 355.00 | 312 290.00 | | 275 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 123.00 | 188 449.00 | | 558 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 422.00 | 366 084.00 | | 373 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 359.00 | 155 233.00 | | 214 359.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 806.00 | 71 053.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 116.00 | 1 093 110.00 | | 1 455 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 190.00 | 1 279 270.00 | | 1 396 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 580.00 | 975 537.00 | | 1 392 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 995.00 | 139 320.00 | | 156 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 839.00 | | 1 479 839.00 | 1 479 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 839.00 | | 1 479 839.00 | 1 479 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 197.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 471.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 285 403.00 | | 6 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | 285 403.00 | | 6 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 5 706.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 083.00 | 5 706.00 | | 124 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 162.00 | 279 696.00 | | -117 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 491.00 | -45 095.00 | | -22 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 289.00 | 1 481 236.00 | | 1 665 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 539.00 | 1 399 015.00 | | 1 902 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 250.00 | 82 220.00 | | -237 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 119.00 | | 68 279.00 | 1 712 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 497.00 | 25 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 795.00 | 1 588 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 617.00 | 1 422 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 681.00 | 109 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 983.00 | | 48 762.00 | 1 437 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 133.00 | | 12 097.00 | 123 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 891.00 | | 7 420.00 | 119 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 861.00 | 119 197.00 | 25 584.00 | 871 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 357.00 | 108 531.00 | | 741 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 392.00 | 10 666.00 | 25 584.00 | 99 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
06 aucun libellé | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 422.00 | 373 422.00 | | 373 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 386 254.00 | 386 254.00 | | 386 254.00 |
VB T. V. A. | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VC Groupe et associés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 573.00 | 55 037.00 | 62 536.00 | 117 573.00 |
VI Groupe et associés | 558 123.00 | 558 123.00 | | 558 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 470.00 | 488 656.00 | 25 814.00 | 514 470.00 |
VW T.V.A. | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 116.00 | 1 392 580.00 | 62 536.00 | 1 455 116.00 |