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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 752 989.00 | 230 000.00 | 2 522 989.00 | 2 752 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 880.00 | 18 060.00 | 1 841 820.00 | 1 859 880.00 |
BZ Autres créances | 6 210 416.00 | 19 543.00 | 6 190 872.00 | 6 210 416.00 |
CF Disponibilités | 1 982 104.00 | | 1 982 104.00 | 1 982 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 805 391.00 | 267 603.00 | 12 537 787.00 | 12 805 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 391.00 | 267 603.00 | 12 537 787.00 | 12 805 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943 407.00 | 1 675 999.00 | | 3 943 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 407.00 | 1 685 999.00 | | 3 953 407.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 76 000.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 757.00 | 16 784.00 | | 60 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 757.00 | 92 784.00 | | 123 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 144.00 | 5 271 146.00 | | 1 546 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 143 342.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691 021.00 | 13 795 450.00 | | 1 691 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 555.00 | 3 582 914.00 | | 3 908 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 743.00 | 1 198 617.00 | | 916 743.00 |
EA Autres dettes | 397 168.00 | 430 464.00 | | 397 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 623.00 | 24 421 935.00 | | 8 460 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 787.00 | 26 200 718.00 | | 12 537 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 726 437.00 | | 34 726 437.00 | 34 726 437.00 |
FG Production vendue services | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 774 840.00 | | 34 774 840.00 | 34 774 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 196 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 988 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 627 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 54 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 287 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 386 760.00 | 20 723 576.00 | | 35 386 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 443 353.00 | 19 047 577.00 | | 31 443 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943 407.00 | 1 675 999.00 | | 3 943 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 135.00 | | 10.00 | 50 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 135.00 | | 10.00 | 50 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 784.00 | 44 872.00 | 13 899.00 | 92 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 784.00 | 44 872.00 | 13 899.00 | 92 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 555.00 | 3 908 555.00 | | 3 908 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 422.00 | 365 422.00 | | 365 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 880.00 | | | 1 859 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 522.00 | | | 1 439 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 144.00 | 1 546 144.00 | | 1 546 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626 888.00 | | | 626 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143 989.00 | | | 4 143 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 295.00 | 8 070 295.00 | | 8 070 295.00 |
VW T.V.A. | 878 216.00 | 878 216.00 | | 878 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 600.00 | 6 769 600.00 | | 6 769 600.00 |