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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 485.00 | | 4 836 485.00 | 4 836 485.00 |
AP Constructions | 291 626.00 | 241 459.00 | 50 167.00 | 291 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 532.00 | 288 038.00 | 58 494.00 | 346 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 176.00 | 706 262.00 | 417 914.00 | 1 124 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 885.00 | 1 337 575.00 | 5 388 310.00 | 6 725 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 529.00 | | 259 529.00 | 259 529.00 |
BZ Autres créances | 381 221.00 | | 381 221.00 | 381 221.00 |
CF Disponibilités | 1 871 614.00 | | 1 871 614.00 | 1 871 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 694.00 | | 2 711 694.00 | 2 711 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 580.00 | 1 337 575.00 | 8 100 004.00 | 9 437 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 880.00 | 1 612 880.00 | | 1 612 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 3 119 451.00 | 2 300 542.00 | | 3 119 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 355.00 | 818 909.00 | | 1 141 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 878.00 | 4 815 523.00 | | 5 956 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 633.00 | 2 040 043.00 | | 1 640 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 711.00 | 142 716.00 | | 139 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 730.00 | 479 954.00 | | 359 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 126.00 | 2 662 713.00 | | 2 143 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 004.00 | 7 631 236.00 | | 8 100 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 146.00 | 1 033 159.00 | | 902 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 071.00 | | 41 815.00 | 6 684 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 302.00 | | | 4 938 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 519.00 | | 40 815.00 | 1 721 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 1 000.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 994.00 | 161 583.00 | | 1 175 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 348.00 | 3 469.00 | | 98 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 646.00 | 158 114.00 | | 1 077 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 107.00 | 126 107.00 | | 126 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 110.00 | 399 129.00 | 1 129 181.00 | 1 640 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 210.00 | | | 425 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
VP Divers | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 402.00 | 764 402.00 | | 764 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 126.00 | 902 146.00 | 1 129 181.00 | 2 143 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 011.00 | 72 562.00 | | 142 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 426.00 | 43 310.00 | | 93 426.00 |
ST Autres comptes | 604 098.00 | 301 916.00 | | 604 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 201.00 | 125 534.00 | | 256 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 852.00 | 138 813.00 | | 85 852.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120.00 | 2 085.00 | | 4 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62 380.00 | 37 245.00 | | 62 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 391.00 | 109 807.00 | | 204 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 845.00 | 476 485.00 | | 957 845.00 |