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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 047.00 | 28 672.00 | 19 375.00 | 48 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 786.00 | 575 787.00 | 167 999.00 | 743 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 822.00 | 183 145.00 | 132 677.00 | 315 822.00 |
AX Avances et acomptes | 276 196.00 | | 276 196.00 | 276 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 915.00 | 787 604.00 | 596 311.00 | 1 383 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 613.00 | | 181 613.00 | 181 613.00 |
BN En cours de production de biens | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 306.00 | 8 276.00 | 20 031.00 | 28 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 2 622 055.00 | 6 761.00 | 2 615 294.00 | 2 622 055.00 |
CF Disponibilités | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 142.00 | 15 036.00 | 3 128 105.00 | 3 143 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 057.00 | 802 641.00 | 3 724 416.00 | 4 527 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 644.00 | 281 560.00 | | 531 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 235.00 | 250 084.00 | | 311 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 193.00 | 179 191.00 | | 150 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 072.00 | 754 835.00 | | 1 037 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 98.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 745.00 | 10 000.00 | | 65 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 745.00 | 10 098.00 | | 65 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 989.00 | 55 374.00 | | 48 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 327.00 | 107 859.00 | | 127 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 638.00 | 49 000.00 | | 404 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 927.00 | 1 238 014.00 | | 1 016 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 392.00 | 847 799.00 | | 475 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 479.00 | 224 210.00 | | 401 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 196.00 | | |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 1 511.00 | | 12 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 758.00 | 2 700.00 | | 134 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 599.00 | 2 538 664.00 | | 2 621 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 416.00 | 3 303 597.00 | | 3 724 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 638.00 | | | 404 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 555.00 | 131 050.00 | | 656 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 10 894.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 776.00 | 120 156.00 | | 638 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 098.00 | 65 745.00 | 10 098.00 | 10 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 276.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 6 761.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 15 036.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 392.00 | 475 392.00 | | 475 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 206.00 | 769 206.00 | | 769 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 316.00 | 111 459.00 | 113 857.00 | 225 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 055.00 | 2 622 055.00 | | 2 622 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 496.00 | 2 678 496.00 | | 2 678 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 672.00 | 1 490 815.00 | 113 857.00 | 1 604 672.00 |