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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 789.00 | 1 652.00 | 2 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 805.00 | | 258 805.00 | 258 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 838.00 | 789.00 | 985 049.00 | 985 838.00 |
BZ Autres créances | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 091.00 | 789.00 | 1 064 302.00 | 1 065 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 724 348.00 | | 724 348.00 | 724 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | -79 143.00 | -55 772.00 | | -79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 468.00 | -23 372.00 | | 218 468.00 |
DL TOTAL (I) | 148 407.00 | -70 061.00 | | 148 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 494.00 | 273 871.00 | | 244 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 116.00 | 626 782.00 | | 518 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 930.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 2 808.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 894.00 | 904 391.00 | | 915 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 302.00 | 834 331.00 | | 1 064 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 778.00 | 659 898.00 | | 691 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 401.00 | -15 207.00 | | -7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 006.00 | 117.00 | | 250 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 538.00 | 23 488.00 | | 31 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 468.00 | -23 372.00 | | 218 468.00 |