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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 7 285.00 | 4 891.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 235.00 | 195 074.00 | 95 161.00 | 290 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 410.00 | 202 358.00 | 311 052.00 | 513 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 948.00 | 9 100.00 | 178 848.00 | 187 948.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
CF Disponibilités | 252 758.00 | | 252 758.00 | 252 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 946.00 | 9 100.00 | 547 846.00 | 556 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 356.00 | 211 458.00 | 858 898.00 | 1 070 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 155 966.00 | 144 313.00 | | 155 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | 41 153.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 495 716.00 | 509 966.00 | | 495 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 397.00 | 237 137.00 | | 244 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 5 608.00 | | 30 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 625.00 | 112 594.00 | | 78 625.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 19 494.00 | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 16 955.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 182.00 | 391 789.00 | | 363 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 898.00 | 901 755.00 | | 858 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 182.00 | 391 789.00 | | 363 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 554.00 | 16 750.00 | 652 304.00 | 635 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 554.00 | 16 750.00 | 652 304.00 | 635 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 21 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | 13 905.00 | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 61.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 61.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -267.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 9 573.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 684.00 | 677 519.00 | | 676 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 434.00 | 636 365.00 | | 661 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 250.00 | 41 153.00 | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 364.00 | | 98 046.00 | 415 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 219.00 | | 4 957.00 | 218 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | | 93 089.00 | 197 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 791.00 | 15 568.00 | | 186 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 645.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 151.00 | 14 923.00 | | 180 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | 4 125.00 | 21 020.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | 4 125.00 | 21 020.00 | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | 4 125.00 | 21 020.00 | 25 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | 21 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 755.00 | 221 755.00 | | 221 755.00 |
VW T.V.A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 182.00 | 363 182.00 | | 363 182.00 |