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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 787.00 | 540 245.00 | 1 727 542.00 | 2 267 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 875.00 | | 311 875.00 | 311 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 662.00 | 540 245.00 | 2 039 417.00 | 2 579 662.00 |
CU Autres participations | 2 267 780.00 | 540 245.00 | 1 727 535.00 | 2 267 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 906 213.00 | | | 906 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DK Provisions réglementées | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 974.00 | | | 1 457 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 443.00 | | | 581 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 417.00 | | | 2 039 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 319.00 | | | 394 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 848.00 | | | 359 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 170.00 | 3 120.00 | | 19 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 892.00 | 51 978.00 | 266 914.00 | 318 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 979.00 | 294 979.00 | | 294 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 979.00 | 294 979.00 | | 294 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 443.00 | 314 529.00 | 266 914.00 | 581 443.00 |