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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 076.00 | 249 132.00 | 77 944.00 | 327 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 086.00 | 264 852.00 | 197 234.00 | 462 086.00 |
BT Marchandises | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 572.00 | 14 737.00 | 280 835.00 | 295 572.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 735.00 | 14 737.00 | 452 998.00 | 467 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 821.00 | 279 589.00 | 650 232.00 | 929 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 083.00 | 39 665.00 | | 34 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 239.00 | -5 582.00 | | -10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 78 845.00 | 89 083.00 | | 78 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 058.00 | 84 619.00 | | 63 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 848.00 | 338 568.00 | | 442 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | 49 723.00 | | 40 282.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 388.00 | 498 111.00 | | 571 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 232.00 | 587 194.00 | | 650 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 955.00 | 63 058.00 | | 40 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 378.00 | 12 488.00 | 1 835 867.00 | 1 823 378.00 |
FG Production vendue services | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 807.00 | 12 488.00 | 1 846 295.00 | 1 833 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | 6 491.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 6 491.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 4 543.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 528.00 | 1 533 384.00 | | 1 856 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 766.00 | 1 538 966.00 | | 1 866 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 239.00 | -5 582.00 | | -10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 716.00 | | | 462 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 462 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 817.00 | 29 035.00 | 264 852.00 | 235 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 817.00 | 29 035.00 | 264 852.00 | 235 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 848.00 | 442 848.00 | | 442 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 295 572.00 | 295 572.00 | | 295 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 058.00 | 22 103.00 | 40 955.00 | 63 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 278.00 | 308 488.00 | 1 790.00 | 310 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 388.00 | 530 433.00 | 40 955.00 | 571 388.00 |