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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 3 501.00 | 6 047.00 | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 061.00 | 252 758.00 | 547 303.00 | 800 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 363.00 | 714 194.00 | 169 169.00 | 883 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 851.00 | 972 294.00 | 773 557.00 | 1 745 851.00 |
BT Marchandises | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 684.00 | 110 433.00 | 267 251.00 | 377 684.00 |
BZ Autres créances | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CF Disponibilités | 878 839.00 | | 878 839.00 | 878 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 159.00 | 110 433.00 | 1 581 726.00 | 1 692 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 009.00 | 1 082 727.00 | 2 355 283.00 | 3 438 009.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 979 067.00 | 801 000.00 | | 979 067.00 |
DH Report à nouveau | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 497.00 | 178 067.00 | | 394 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 004.00 | 1 268 507.00 | | 1 663 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 216 272.00 | | 224 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 433.00 | 234 141.00 | | 467 433.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 1 752.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 278.00 | 462 042.00 | | 692 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 283.00 | 1 730 549.00 | | 2 355 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 278.00 | 462 042.00 | | 692 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 740.00 | | 3 871 740.00 | 3 871 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 740.00 | | 3 871 740.00 | 3 871 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 407.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 47 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 47 000.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083.00 | 7 970.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | -15 116.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 62 116.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 111.00 | 85 415.00 | | 157 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 443.00 | 3 167 362.00 | | 3 945 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 946.00 | 2 989 295.00 | | 3 550 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 497.00 | 178 067.00 | | 394 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | 5 516.00 | | 12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 736.00 | | 455 885.00 | 1 299 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 507.00 | 2 264.00 | 1 745 851.00 | 7 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 2 264.00 | 1 728 102.00 | 7 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | 7 507.00 | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 494.00 | | 448 378.00 | 1 289 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 266.00 | 119 291.00 | 2 263.00 | 855 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 1 460.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 384.00 | 117 831.00 | 2 263.00 | 851 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 026.00 | 25 407.00 | | 85 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 026.00 | 25 407.00 | | 85 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 026.00 | 25 407.00 | | 85 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 877.00 | 218 877.00 | | 218 877.00 |
VB T. V. A. | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VC Groupe et associés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 953.00 | 656 953.00 | 6 000.00 | 662 953.00 |
VW T.V.A. | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 278.00 | 692 278.00 | | 692 278.00 |