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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 055.00 | 534 383.00 | 389 673.00 | 924 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 631.00 | 542 538.00 | 552 093.00 | 1 094 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 072.00 | | 265 072.00 | 265 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 703.00 | 542 538.00 | 817 165.00 | 1 359 703.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 1 231 014.00 | 1 324 865.00 | | 1 231 014.00 |
DH Report à nouveau | -277 764.00 | -277 764.00 | | -277 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 519.00 | -93 851.00 | | -149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 816 453.00 | 965 972.00 | | 816 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 614.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 181.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 712.00 | 796.00 | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 165.00 | 966 768.00 | | 817 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 800.00 | 56 773.00 | | 192 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 319.00 | 150 624.00 | | 342 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 519.00 | -93 851.00 | | -149 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 300.00 | | 73 331.00 | 1 021 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 300.00 | | 73 331.00 | 871 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 205.00 | 86 333.00 | | 456 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 205.00 | 86 333.00 | | 456 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |