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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 253.00 | 203.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 904.00 | 25 947.00 | 32 957.00 | 58 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 812.00 | 36 420.00 | 25 392.00 | 61 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 092.00 | 85 495.00 | 63 597.00 | 149 092.00 |
BT Marchandises | 356 477.00 | 275 662.00 | 80 814.00 | 356 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BZ Autres créances | 207 912.00 | 4 950.00 | 202 962.00 | 207 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 017.00 | | 205 017.00 | 205 017.00 |
CF Disponibilités | 545 727.00 | | 545 727.00 | 545 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 611.00 | 280 612.00 | 1 449 998.00 | 1 730 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 478.00 | 366 107.00 | 1 514 371.00 | 1 880 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
DH Report à nouveau | 177 750.00 | 114 070.00 | | 177 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 039.00 | 103 680.00 | | 84 039.00 |
DL TOTAL (I) | 649 929.00 | 605 890.00 | | 649 929.00 |
DP Provisions pour risques | 776.00 | 51 378.00 | | 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 776.00 | 51 378.00 | | 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 577.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | 255 229.00 | | 145 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | 85 677.00 | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | 1 000.00 | | 9 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 739.00 | 553 717.00 | | 645 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 784.00 | 1 027 580.00 | | 862 784.00 |
ED (V) | 882.00 | 34 368.00 | | 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 371.00 | 1 719 216.00 | | 1 514 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 784.00 | 936 575.00 | | 862 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 892.00 | | 19 469.00 | 136 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 269.00 | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 149 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 247.00 | | 19 469.00 | 101 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 820.00 | 16 675.00 | | 68 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 976.00 | 152.00 | | 22 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | 16 523.00 | | 45 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 378.00 | 776.00 | 51 378.00 | 51 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 067.00 | 275 662.00 | 281 067.00 | 281 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 067.00 | 280 612.00 | 281 067.00 | 281 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 445.00 | 281 388.00 | 332 445.00 | 332 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 612.00 | 331 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 776.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 294.00 | 404 294.00 | | 404 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 199.00 | 605 605.00 | 11 594.00 | 617 199.00 |