| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 8 915.00 | 9 741.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 586.00 | 17 619.00 | 12 966.00 | 30 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 520.00 | 17 619.00 | 200 900.00 | 218 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 53 615.00 | 82 682.00 | | 53 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 165.00 | -29 067.00 | | -21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 38 389.00 | 59 555.00 | | 38 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 141.00 | 54 750.00 | | 53 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 71 283.00 | | 78 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 35 132.00 | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 5 031.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 510.00 | 166 197.00 | | 162 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 900.00 | 225 753.00 | | 200 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 369.00 | 111 447.00 | | 109 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 197.00 | | 569 197.00 | 569 197.00 |
FG Production vendue services | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 284.00 | | 712 284.00 | 712 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 512.00 | 551 410.00 | | 717 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 677.00 | 580 477.00 | | 738 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 165.00 | -29 067.00 | | -21 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 3 714.00 | | 13 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 3 714.00 | | 7 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 510.00 | 109 369.00 | 53 141.00 | 162 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |