| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 662.00 | 48 650.00 | 33 012.00 | 81 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 722.00 | -1.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 889.00 | 345 293.00 | 125 595.00 | 470 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 927.00 | 170 889.00 | 24 038.00 | 194 927.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 623.00 | 2 334 288.00 | 1 507 335.00 | 3 841 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 489.00 | 36 224.00 | 560 265.00 | 596 489.00 |
BZ Autres créances | 884 664.00 | 43 167.00 | 841 497.00 | 884 664.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 518.00 | 79 391.00 | 1 786 126.00 | 1 865 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 141.00 | 2 413 679.00 | 3 293 461.00 | 5 707 141.00 |
CU Autres participations | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 679 441.00 | 1 763 282.00 | 916 159.00 | 2 679 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 244.00 | 247 489.00 | | 419 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 263 347.00 | | | 3 263 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 617.00 | -87 033.00 | | -2 003 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 923 823.00 | -1 916 584.00 | | -1 923 823.00 |
DL TOTAL (I) | -227 516.00 | -1 738 795.00 | | -227 516.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 625.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 625.00 | | |
DP Provisions pour risques | 189 535.00 | 62 888.00 | | 189 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 535.00 | 62 888.00 | | 189 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 658.00 | 1 952 230.00 | | 15 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 818.00 | 981 807.00 | | 873 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 733.00 | 79 356.00 | | 72 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 574.00 | 840 612.00 | | 1 026 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 381.00 | 700 158.00 | | 821 381.00 |
EA Autres dettes | 300 388.00 | 9 622.00 | | 300 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 374.00 | 274 390.00 | | 223 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 839.00 | 4 838 176.00 | | 3 335 839.00 |
ED (V) | 3 596.00 | 3 265.00 | | 3 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 454.00 | 3 170 159.00 | | 3 301 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 442.00 | 1 515 157.00 | 5 226 600.00 | 3 711 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 442.00 | 1 515 157.00 | 5 226 600.00 | 3 711 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 745 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 167.00 | |
GE Autres charges | | | 76 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 862.00 | 1 683.00 | | 10 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 5 034.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 336.00 | 774.00 | | 33 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 148.00 | 774.00 | | 167 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 019.00 | -196 101.00 | | -160 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 923 823.00 | -1 916 584.00 | | -1 923 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 625.00 | | 1 388 610.00 | 2 995 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928 247.00 | | 751 194.00 | 1 928 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 613.00 | 325 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 362 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 473 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 583.00 | | 61 400.00 | 301 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 841.00 | | 29 766.00 | 448 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 954.00 | | 546 250.00 | 316 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 245.00 | 448 702.00 | | 1 711 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371 340.00 | 391 942.00 | | 1 371 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 865.00 | 5 786.00 | | 42 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 041.00 | 50 975.00 | | 297 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 565.00 | 43 167.00 | | 210 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 454.00 | 187 640.00 | -17 826.00 | 273 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 574.00 | 1 026 574.00 | | 1 026 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 284.00 | 484 284.00 | | 484 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 374.00 | 223 374.00 | | 223 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
UX Autres créances clients | 560 265.00 | 560 265.00 | | 560 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
VB T. V. A. | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 818.00 | | 873 818.00 | 873 818.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 082.00 | 522 082.00 | | 522 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 620.00 | 1 733 258.00 | 358 362.00 | 2 091 620.00 |
VW T.V.A. | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 859.00 | 2 370 914.00 | 961 946.00 | 3 332 859.00 |