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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 354.00 | 22 029.00 | 55 325.00 | 77 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 827.00 | 591.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 8 149.00 | 14 282.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 779.00 | 31 004.00 | 147 775.00 | 178 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BZ Autres créances | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CF Disponibilités | 123 665.00 | | 123 665.00 | 123 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 481.00 | | 396 481.00 | 396 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 260.00 | 31 004.00 | 544 256.00 | 575 260.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 574.00 | 42 853.00 | | 2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 143.00 | 89 721.00 | | 59 143.00 |
DL TOTAL (I) | 188 990.00 | 259 846.00 | | 188 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 492.00 | 165 525.00 | | 129 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 2 301.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 19 047.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | 89 459.00 | | 69 405.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 29 373.00 | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 076.00 | 109 989.00 | | 134 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 267.00 | 415 800.00 | | 355 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 256.00 | 675 646.00 | | 544 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 507.00 | | 8 352.00 | 221 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 079.00 | 178 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 566.00 | 77 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 513.00 | 23 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 720.00 | | 1 200.00 | 100 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 210.00 | | 7 152.00 | 43 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 823.00 | 14 108.00 | 50 927.00 | 67 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 662.00 | 7 933.00 | 24 566.00 | 38 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | 6 175.00 | 26 361.00 | 29 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 492.00 | 44 355.00 | 85 137.00 | 129 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 512.00 | 272 435.00 | 77.00 | 272 512.00 |
VW T.V.A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 267.00 | 270 130.00 | 85 137.00 | 355 267.00 |