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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 841.00 | 1 552 775.00 | 47 066.00 | 1 599 841.00 |
AP Constructions | 115 873.00 | 112 203.00 | 3 670.00 | 115 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 715.00 | 552.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 338.00 | 259 922.00 | 90 416.00 | 350 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 032.00 | 1 925 617.00 | 168 414.00 | 2 094 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 017.00 | 77 061.00 | 562 955.00 | 640 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 269.00 | 87 767.00 | 3 471 501.00 | 3 559 269.00 |
BZ Autres créances | 393 369.00 | | 393 369.00 | 393 369.00 |
CF Disponibilités | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 115.00 | | 303 115.00 | 303 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 759.00 | 164 829.00 | 4 902 929.00 | 5 067 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 791.00 | 2 090 446.00 | 5 071 344.00 | 7 161 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | -13 832.00 | -13 832.00 | | -13 832.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 600.00 | 5 496.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 5 496.00 | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 103 826.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 470.00 | 3 464 026.00 | | 2 588 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 051.00 | 968 279.00 | | 1 019 051.00 |
EA Autres dettes | 1 129 897.00 | 859 422.00 | | 1 129 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 323.00 | 478 059.00 | | 126 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 743.00 | 5 873 614.00 | | 4 943 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 344.00 | 5 999 110.00 | | 5 071 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 743.00 | 5 769 787.00 | | 4 863 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 393.00 | 3 896.00 | 2 272 289.00 | 2 268 393.00 |
FG Production vendue services | 10 274 779.00 | | 10 274 779.00 | 10 274 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 172.00 | 3 896.00 | 12 547 068.00 | 12 543 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -806.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 49 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 26 875.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 23 378.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 23 378.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 386.00 | 161 839.00 | | 630 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923.00 | 11 139.00 | | 56 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 309.00 | 172 979.00 | | 687 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 675.00 | -149 601.00 | | -683 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 924.00 | 11 161 778.00 | | 12 639 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 924.00 | 11 161 778.00 | | 12 639 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 658.00 | | 72 684.00 | 2 183 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 311.00 | 2 094 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 114.00 | 1 599 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 058.00 | 473 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 105.00 | | 32 850.00 | 1 709 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 702.00 | | 39 834.00 | 453 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 072.00 | 99 793.00 | 105 249.00 | 1 931 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 031.00 | 57 935.00 | 85 191.00 | 1 580 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 040.00 | 41 858.00 | 20 058.00 | 351 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496.00 | 2 104.00 | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 2 104.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 471.00 | 2 588 471.00 | | 2 588 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 052.00 | 1 019 052.00 | | 1 019 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 774.00 | 774 774.00 | | 774 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 034.00 | 351 034.00 | | 351 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 331.00 | 4 813 331.00 | | 4 813 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |