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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 893.00 | 5 187.00 | 24 706.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 808.00 | 14 102.00 | 24 706.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 159 174.00 | 148 702.00 | 10 472.00 | 159 174.00 |
CF Disponibilités | 1 467 875.00 | | 1 467 875.00 | 1 467 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 305.00 | 148 702.00 | 1 478 603.00 | 1 627 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 113.00 | 162 804.00 | 1 503 309.00 | 1 666 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DH Report à nouveau | -245 974.00 | -198 743.00 | | -245 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 066.00 | -47 231.00 | | -81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 154 233.00 | 235 300.00 | | 154 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 18 642.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 24 414.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 1 266 726.00 | 1 242 689.00 | | 1 266 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 075.00 | 1 285 745.00 | | 1 349 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 309.00 | 1 521 044.00 | | 1 503 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 075.00 | 1 285 745.00 | | 1 349 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236.00 | 1 006.00 | | 1 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 303.00 | 48 237.00 | | 82 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 066.00 | -47 231.00 | | -81 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 915.00 | | 25 893.00 | 12 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 25 893.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 1 187.00 | | 4 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 187.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 726.00 | 1 266 726.00 | | 1 266 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 075.00 | 1 349 075.00 | | 1 349 075.00 |