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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 445.00 | 116 600.00 | 10 845.00 | 127 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 672.00 | 126 790.00 | 147 881.00 | 274 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 133.00 | 243 390.00 | 401 742.00 | 645 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 514.00 | 243 390.00 | 427 124.00 | 670 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 640.00 | 117 816.00 | | 69 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | 24 825.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 207 330.00 | 175 640.00 | | 207 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 214.00 | 199 665.00 | | 148 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 5 037.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 7 481.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 31 952.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | 49 686.00 | | 47 586.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 409.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 794.00 | 294 230.00 | | 219 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 124.00 | 469 870.00 | | 427 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 927.00 | 33 763.00 | 4 300.00 | 213 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 927.00 | 33 764.00 | 4 300.00 | 213 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 400.00 | 66 181.00 | 85 219.00 | 151 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 794.00 | 134 575.00 | 85 219.00 | 219 794.00 |