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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AN Terrains | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AP Constructions | 129 256.00 | 126 915.00 | 2 341.00 | 129 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 587.00 | 44 938.00 | 207 649.00 | 252 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 338.00 | 59 476.00 | 30 862.00 | 90 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 181.00 | 233 850.00 | 258 331.00 | 492 181.00 |
BT Marchandises | 294 171.00 | | 294 171.00 | 294 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 072.00 | | 471 072.00 | 471 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 252.00 | 233 850.00 | 729 402.00 | 963 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 262.00 | 119 438.00 | | 158 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 38 825.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 222 092.00 | 191 262.00 | | 222 092.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 250.00 | 174 715.00 | | 172 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 126.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 563.00 | 264 656.00 | | 269 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 89 740.00 | | 60 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 310.00 | 530 237.00 | | 507 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 402.00 | 721 500.00 | | 729 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 987 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 148.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 5 573.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -5 573.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 10 382.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 872.00 | 1 775 045.00 | | 1 999 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 043.00 | 1 736 220.00 | | 1 969 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 38 825.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 506.00 | | 103 674.00 | 388 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 032.00 | | 103 671.00 | 371 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | 3.00 | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 702.00 | 31 148.00 | | 202 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 702.00 | 31 148.00 | | 202 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 563.00 | 269 563.00 | | 269 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
UX Autres créances clients | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 070.00 | 108 382.00 | 14 688.00 | 123 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 310.00 | 335 060.00 | | 507 310.00 |