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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 477.00 | 34 650.00 | 26 826.00 | 61 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 477.00 | 34 650.00 | 26 826.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 697.00 | 34 650.00 | 357 046.00 | 391 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 163 256.00 | 153 605.00 | | 163 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 195.00 | 9 651.00 | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 176 101.00 | 164 906.00 | | 176 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930.00 | 36 398.00 | | 8 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 1 502.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 62 519.00 | | 75 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 271.00 | 33 740.00 | | 86 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 946.00 | 134 158.00 | | 180 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 046.00 | 299 064.00 | | 357 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 946.00 | 134 158.00 | | 180 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 930.00 | 36 398.00 | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
UX Autres créances clients | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |